财政局2017年部门决算公开

宝鸡市金台区财政局2017年度部门决算

一、部门主要职责

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案及其他有关政策，审查、上报全区地方税收的有关减、免、缓事项，制定全区财政管理方面的制度和办法并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

（三）承担区级各项财政收支管理的任务；负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产的开支标准和支出政策；负责区级行政事业单位国有资产管理的协调指导和监督检查。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度、政府与企业的分配制度和办法。

（八）负责区级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保险预决算草案。

（十）负责全区农业综合改革和农业综合开发工作，申请上报全区农业综合改革和农业综合开发项目并组织实施。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

（十四）制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）围绕年度目标，强化税收征管，财政收入平稳增长。面对“营改增”税制改革等政策性减收带来的不利影响，全区上下坚持以组织收入为中心，勤征细管，降费保税，确保了财政收入提质增效。一是加强协调联系。局主要领导带队走访，加强与园区以及征收部门的协调配合，深入分析存在问题，努力形成工作合力。二是突出抓好重点行业、重点企业、重大基建项目等重点税源监管工作，做好跟踪服务，发挥好骨干企业的税收贡献优势。三是加大财源配置和综合治税力度。在学习兄弟县区先进经验的基础上，报请区政府出台了《关于大力培植财源增强财政实力的实施意见》和《金台区税收保障暂行办法》，建立了工作例会、督办考核等工作机制，千方百计寻求财政增收的新途径、新措施，为提高税收征管质量和效率打下了坚实基础。2017年全区一般公共预算收入完成49177万元，较上年同口径增长10%，全年取中省市资金53083万元，为推动全区经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

（二）围绕民生保障，强化财力支撑，支出结构更加优化。全年区财政支出累计完成178504万元，较上年增长6.09%，增加10249万元。其中，民生支出160942万元，占财政总支出的90.16%，较上年增加12936万元。一是支持教育优先发展。继续实施学前教育三年行动计划，减免4262名在园幼儿保教费，支持西街幼儿园、民族幼儿园改扩建项目，积极缓解入园难、入园贵等问题。累计投入资金3343万元，统一城乡义务教育阶段“两免一补”和公用经费补助标准。支持困难学生资助体系全覆盖，惠及家庭经济困难学生9431人次。充分保障义务教育阶段“营养餐改善计划”，使全区4379名农村中小学生吃上免费营养午餐。支持改善学校办学条件，斗鸡台小学综合楼、宝工子校和斗鸡中学改扩项目全部完工投入使用。二是支持脱贫攻坚。坚持把管好用好财政扶贫专项资金作为重中之重，不断加大投入，规范管理，助力打赢脱贫攻坚战。支持全区实施产业扶贫项目46个，全力保障7个贫困村的15类63个基础设施建设项目。全面落实住院兜底报销“七重保障”健康扶贫模式，住院贫困人口实现“零负担”。支持教育扶贫、生态扶贫和政策兜底等措施，惠及全区7477名建档立卡贫困人口。三是完善社会保障和医疗卫生服务体系。落实了退休人员基本养老金提标政策，累计发放城乡居民养老保险资金3949万元。发放高龄津贴2459万元，惠及全区30415名高龄老人。提高城乡低保和优抚对象补助水平，全面实施优抚对象及孤儿等重点人群临时生活救助制度。将城乡低保补助金分别提高到522元／月·人、3470元／年·人，全年发放低保补助金4415万元，发放城乡低保对象及农村特困人员冬季供热采暖补贴资金428万元。向4960名残疾人发放生活、护理补贴438万元。拨付1976万元，支持基本公共卫生服务建设，覆盖全区39.84万人，推进公立医院综合改革，支持基层社区卫生服务中心和村卫生室建设。四是全力抓好惠农政策落实。全年通过惠农“一卡通”发放支持农业保护补贴、退耕还林、生态效益林和农机具购置等涉农补贴资金1473万元。落实天然林资源保护工程、省级农机化专项补助、农村土地承包经营确权登记补助等资金。支持村集体经济发展，在硖石镇五七村开展“扶持村集体经济发展”试点，争取和安排奖补资金200万元。实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目35个，财政奖补537万元。投入275万元，完成农业综合开发产业化项目6个，带动农民持续稳定增收。五是支持重点项目建设。围绕“两个硬仗”、“五河一路”和“双十项目”积极筹措资金，大数据产业园二期、金河工业园智慧园区、西府天地民俗景区上塬路扩建全面完成，第三届全国太极拳暨传统武术邀请赛成功举办，金台观道文化景区跻身国家4A级旅游景区。高标准实施了渭河、金陵河、六川河、硖石河和玉涧河滩涂平整、生态修复综合治理工程，龙丰水韵生态园、团结运动公园相继建成开放。

（三）围绕改革重点，强化工作创新，财政管理水平有效提升。我们认真贯彻落实全区深化改革的总体部署，向改革要效益，以创新促发展，各项财政改革深入推进。一是深入推进预算管理改革。健全完善政府预算体系，统筹财力实施综合预算，全面实行“零基预算”改革，预算安排打破基数，清理取消挂钩支出事项，有力保障了全区重点支出需要。二是深化财政放管服改革。联合相关部门开展了减税降费专题调研，修订了《部门权责清单》，更新了《金台区2017年度行政事业性收费及政府性基金目录清单》，共取消和停征7个收费项目和2个政府性基金。协同工信部门为辖区8户规模以上企业争取省市扶持资金32万元；审核列支宝桥天元、中铁宝工和宝石机械等装备制造企业税收补助资金2300万元，促进了辖区企业发展壮大。三是深化财政内部风险控制和行政事业单位内部控制体系建设。邀请市局专家对财政内部控制考核评价工作进行专题辅导，围绕财政内部控制的日常管理，建立了内部控制考核评价体系，财政内部风险防控能力得到显著提升。四是创新投融资方式。金财集团公司正式投入实体化运营，集团全年现金流达9.1亿元。抓好政府和社会资本合作项目实施，省道212西过境线、金台文体中心项目加速推进。

（四）围绕提质增效，强化财政监督，资金使用效益显著提高。我们坚持依法理财，不断加强监督检查，突出财政资金的使用绩效。一是深化预决算信息公开。2017年区级预算（草案）和58个区级行政事业单位的部门预算和“三公”经费信息全部通过区政府门户网向社会公开，公开率达100%。全年区级行政事业单位“三公”经费支出同比下降3.58%。二是继续加强结转结余资金管理。以提高资金使用效益为出发点，建立了结转结余资金定期清理机制，全年共清理盘活财政存量资金1061万元，全部用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。三是深化财政监督。围绕民生资金和重大支出项目，组织开展了“农业综合开发项目实施”、“财政扶贫资金使用”以及“学生资助资金落实”等专项检查，对新合疗、新农保及市财政社保专项资金进行了审计，确保财政资金规范、安全、高效运行。四是积极配合财政同级审工作。配合区审计局对区本级2016年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计，对审计过程中发现的不足，及时查找原因，强化改进措施，促进了财政管理的科学化和规范化建设。五是行政事业单位国有资产监管不断加强。报请区政府印发了《关于规范宝鸡市金台区行政事业单位国有资产处置程序的通知》，开展了全区行政事业单位资产清查。全年累计对原值1409万元的国有资产进行了实地查勘和审批处置，收回资产变价收入1.2万元。组织协调顺利完成国有企业职工家属区“三供一业”剥离移交工作。六是政府采购公开透明。全年累计公开采购信息38条，组织公开招标16次，询价11次，竞争性磋商3次，竞争性谈判8次，支付采购资金3917万元，节约率达9%。实施了公务车辆信息化、标识化管理。

（五）围绕主体责任，强化机关党建，干部作风更加过硬。一是认真学习贯彻党的十九大精神。局党工委把学习贯彻落实十九大精神作为财政系统一项政治任务，贯穿于“两学一做”学习教育全过程，局领导班子成员以身作则、率先垂范，带头学、带头讲、通过系统化学习、针对性解读、撰写心得体会和专题辅导等多种方式，引导广大干部职工立足自身岗位实际，做到深学细悟、入脑入心。二是深化“两学一做”学习教育。印发了《关于深化“两学一做”学习教育的通知》和《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的通知》，对局领导班子成员党建联系点及时进行了调整，确保了学习教育的深入开展。三是加强机关效能建设。结合“三问干部剑指慵懒”活动的开展，组织开展了“对照18种现象开展自查自纠活动”。制定了《金台区财政局工作人员行为规范》和《工作职责》，建立了《金台区财政局加快追赶超越重点任务清单》，定期召开由局主要领导亲自主持的重点工作汇报点评会，对重点工作进行精准研判、集中调度，进一步提高了工作效率。四是认真落实党风廉政建设责任制。组织干部职工认真学习贯彻全省财政党风廉政建设和反腐败工作视频会、区纪委全会和区政府廉政工作会议精神，制定了全面从严治党主体责任和监督责任两个清单，组织开展了群众评议股长和下属单位负责人述责述廉活动，在全系统开展了“拉托卖好收受好处”和“公务员违规经营彩票投注站”专项整治，全体人员签订了《廉政勤政承诺书》和《杜绝酒驾承诺书》，财政干部廉洁从政意识进一步增强。五是抓好机关文化和干部教育工作。认真落实太极拳“三进”活动要求，积极组织干部职工参与太极拳习练活动。联合区地税和区信用联社组织完成了太极文化展演活动。积极参与太极拳比赛，获得了2017年度“信合杯”机关太极拳比赛一等奖；承办了我区政府系统2017年第二届道德讲堂和财政支农政策培训会，取得了很好的成效。全年共组织干部参加中省市各类财政业务培训35次，累计参训干部60人次，财政干部的业务能力不断提高。

在积极履行财政职能抓好财政收支的同时，我们始终紧扣“精准”二字，扎实开展精准脱贫结队帮扶工作。在数据清洗工作中，全体帮扶干部认真落实“九个一”工作法，严格按照“九条红线”标准和规定程序，加班加点深入包抓村，一对一、面对面扎实开展扶贫对象核实及数据清洗工作，累计调查核实两个帮扶村1005户4120人。在产业帮扶措施谋划上，五七村通过土地流转，成立了盛茂林农业发展公司，新建果蔬大棚，发展草莓、黄瓜和香椿种植，引领带动贫困群众脱贫增收。在学习外地农村集体产权制度改革经验的基础上，开展了“两项”试点，试点工作得到了省、市综改部门的充分肯定。南社村在积极争取上级资金改善村容村貌的同时，协调驻区企业为困难群众争取公益岗位，动员引导有劳动能力的贫困户就地参加蟠龙新区项目建设，增加劳务收入。在扶贫资金保障工作中，我们及时组建脱贫攻坚资金保障专项工作组，制定出台了《金台区财政扶贫资金保障工作领导小组办公室工作职责》、《金台区财政专项扶贫资金管理使用办法》和《金台区财政专项扶贫资金绩效评价办法》，印发了《关于进一步明确财政专项扶贫资金使用有关问题的通知》，完善工作制度，规范报账流程，严把扶贫资金申请、分配、拨付、管理等关口，确保每一分扶贫资金都用在“刀刃上”，扶贫资金保障工作受到了上级检查组的肯定。

三、部门决算单位构成

金台区财政局的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制53人，其中行政编制17人、事业编制36人；实有人员66人，其中行政21人、事业45人。单位管理的退休人员20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．收入总计854.37万元。

包括：公共预算财政拨款收入854.37万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

本年度收入854.37万元比上年714.43万元增长139.94万元，主要是人员经费增加等原因造成。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

(1)基本支出854.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出662.83万元，对个人和家庭的补助支出76.72万元，商品和服务支出89.37万元。

(2)项目支出25.45万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，2017年公共预算财政拨款收入854.37万元， 比上年714.43万元增长139.94万元，主要是人员经费增加等原因造成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年财政拨款支出情况，按政府功能分类科目分类，其中：一般公共服务支出802.95万元，住房保障支出51.42万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年财政拨款支出情况，按人员经费和公用经费分类，其中：工资福利支出662.83万元，商品服务支出89.37万元，对个人和家庭的补助支出76.72万元，其他资本性支出25.45万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.48万元，其中，因公出国（境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.48万元。 比上年0.9万元增加0.58万元。主要用于专项审计接待、专项检查、上级调研检查、各科室争取专项资金等接待活动，涉及20批次600人。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.59万元，主要用于全局公务员培训及学法用法培训等。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出3.25万元，主要开支本部门相关会议及上级专项检查等会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年没有开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出89.37万元，较上年99.53万元下降10.16万元，主要是本年度倡导节约办公经费，压缩办公经费支出所致。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

   2017年度末，本单位资产总额707.97万元。其中：

  1.流动资产6.69万元。

  2.固定资产641.86万元，其中：房屋1711.23平方米，价值273.23万元；汽车0辆，价值0万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值368.63万元。

  3.长期投资0万元。

  4.在建工程0万元。

  5.无形资产0万元。

  6.其他资产0万元。

   附：公开表   附：财政局2017年部门决算公开表.xls