区人民政府关于金台区2025年12月新增政府债券资金安排及年度预算调整有关情况的报告—2025年12月30日在区第十九届人大常委会第二十八次会议上金台区财政局局长 卫国

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2025年12月新增政府债券资金安排及年度预算调整有关情况报告如下，请予审议。

一、2025年12月新增政府债券有关情况

（一）新增政府一般债券情况

2025年12月，根据宝鸡市财政局《关于下达结存限额空间发行再融资债券转贷资金的通知》（宝市财办债〔2025〕54号），省市财政下达我区2025年新增结存限额一般债券资金16700万元。本次新增结存限额一般债券依法用于补充地方一般公共预算能力，纳入预算管理，列“地方政府其他一般债务转贷收入”“地方政府其他一般债务还本支出”，不纳入一般公共预算收支核算。

（二）新增政府专项债券情况

2025年12月，根据宝鸡市财政局《关于下达2025年第十四批新增专项债券资金的通知》（宝市财办债〔2025〕66号）等文件，省市财政下达我区新增政府项目建设专项债券资金6100万元。新增政府项目建设专项债券依法用于有一定收益的公益性项目，且政府约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或者专项收入还本付息。具体项目安排为宝鸡市蟠龙新区新材料特色产业园建设项目。按照政府专项债券资金管理办法有关规定，政府专项债券纳入政府性基金预算管理，列政府性基金预算功能科目核算。

二、一般公共预算调整情况

今年以来，由于经济恢复不及预期、房地产市场持续疲软、东岭系企业破产重整仍未完成、区级重点税源企业税收下滑严重等原因，对我区财政收入完成造成较大影响，但经综合研判，为保持预算执行的严肃性和连续性，今年一般公共预算收入任务不做调整。

截止2025年12月22日，上级已下达我区一般性转移支付资金81262万元，专项转移支付资金86647万元，综合考虑全年上级转移支付和专项补助收入增加因素，区级可用财力较年初预算有较大变化，结合今年市区污水处理费分担长效机制、城市公共交通运营财政补贴、企业职工养老及城乡居民医保区级配套等上解、债券还本付息等支出事项，拟动用预算稳定调节基金128万元和调入政府性基金5957万元用于弥补支出缺口。按照《中华人民共和国预算法》相关要求，预计今年我区支出预算将达到247891万元，较年初增加98484万元，较上年实际增长3.7%，增支8844万元。同时按照宝鸡市财政局《关于下达结存限额空间发行再融资债券转贷资金的通知》（宝市财办债〔2025〕54号）要求，12月下达的新增结存限额一般债券16700万元不纳入一般公共预算收支核算，故支出预算调整数为231191万元。

主要支出科目调整预算为：一般公共服务支出25370万元；国防支出252万元；公共安全支出2494万元；教育支出66736万元；科学技术支出1571万元；文化旅游体育与传媒5091万元；社会保障和就业45181万元；卫生健康17697万元；节能环保4959万元；城乡社区事务支出23282万元；农林水17200万元；交通运输3099万元；资源勘探工业信息1638万元；商业服务业723万元；自然资源海洋气象542万元；住房保障8893万元；粮油物资储备264万元；灾害防治及应急管理3015万元；其他支出180万元，债务付息支出3004万元。（见附表1、附表2）

231191万元是按目前财力确定的支出总额，由于财政支出和上下级财政体制结算、重点保障和考核领域支出方面还存在着诸多不确定因素，结算财力还会有所浮动，全区支出总额亦有所变动。

三、政府性基金预算调整情况

2025年金台区政府性基金年初收入预算为10556万元，其中：上年结转资金10149万元，上级补助收入53万元，专项债收益归集收入355万元，同时安排相应支出10556万元。

截止2025年12月22日，上级下达政府性基金补助资金共43448万元，其中：专项债券资金33800万元，福彩、体彩公益金等上级专项资金9648万元。加本级政府性基金收入2155万元，上年结余收入10020万元，拟调入资金8626万元。按照《中华人民共和国预算法》有关要求，建议调整政府性基金收入为64249万元，较年初增加53693万元。

综合当年超长期特别国债项目及部分政府性基金建设项目工程尚未全部完工，对应支出未实现；偿还2025年政府专项债券利息及发行费用9303万元等因素，建议今年我区政府性基金预算支出调整为49522万元，较年初增加38966万元。（见附表3）

主任、委员，各位代表，2025年，面对经济恢复不及预期、重点税源波动等多重挑战，我区财政系统攻坚克难、精准施策，通过优化收支结构、争取上级支持、盘活存量资金等举措，全力保障了基本民生、重点项目建设等核心领域支出需求，确保了财政运行总体平稳。

展望2026年，我们将坚持以稳增长、惠民生、防风险为核心，锚定高质量发展目标，坚守“过紧日子”思想，强化重点产业与税源征收管理，拓宽收入渠道提升收入质量；聚焦教育、医疗、养老等民生领域和重大项目建设，精准配置财力资源，提高资金使用效益；严格落实债券资金使用要求，加强项目全生命周期监管，稳妥化解存量债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线；持续盘活各类存量资金资产，健全跨年度预算平衡机制，深化财政体制改革，全面提升财政统筹保障能力，以更务实的举措、更严实的作风推动财政工作提质增效，为金台区经济社会持续健康发展提供更加坚实的财政支撑。